Основные правила трейдеров

Основные правила трейдеров

Модель Блэка-Шоулза Описание модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.
Допущения в модели.
Оценка риска в операциях с опционами.

Что такое Level 2?
Котировки Nasdaq Level 2. Окна маркет-мейкеров. Правило часовой стрелки и окна времени и продаж

5 этапов сделки
Процесс совершения сделки можно разбить на 5 этапов. Лучше даже сказать, что сделку следует разбивать на 5 этапов. Три этапа носят мыслительный характер, а два — рефлекторный (машинальный).

20 золотых правил трейдера.

Рынок развивается по похожим схемам. Знание тренда позволяет вам установить системные правила для того, чтобы воспользоваться этими закономерностями.

2. Покупайте на первом после достижения новой вершины откате . Продавайте на откате, первом после падения на новое дно. Большинство опаздывает на первую лодку.

3. Покупайте на уровне поддержки, продавайте на уровне сопротивления. Все видят одинаковую картину и ждут момента, чтобы вступить в игру.

4. Рост коротких продаж не есть массовый сброс акций. Когда на рынке происходит падение, игроки «в короткую» (на понижение) фиксируют прибыль и готовятся к совершению обратных покупок.

5. Не закупайтесь на основной скользящей средней и не осуществляйте на ней продажи. См. п.3

6. Не предпринимайте активных действий, если не знаете, сможете ли вы потом найти выход. Предположите, что рынок изменил свое направление сразу после того, как вы в него вошли. Если путь к выходу очень долог, это чревато для вас большими неприятностями.

7. Разрывы опустошения (exhaustion gaps) заполняются. Разрыва в начале нового тренда (breakaway gap) и на отрезках подтверждения текущего тренда (continuation gap) — нет. Старая мудрость трейдеров оказалась ложной. Торгуйте в направлении линии поддержки разрыва всякий раз, когда у вас есть возможность.

8. Тренды испытывают на прочность последний уровень поддержки или сопротивления. Входите в рынок в этот момент, даже если это болезненно для вас.

9. Торгуйте в направлении тренда, а не против него. Не проявляйте геройства, двигайтесь в одном направлении с денежным потоком.

10. Если вы хотите «показать» себя, лучше это делать не на рынке. Забудьте о своем высшем образовании и доверьтесь инстинктам.

11. Продавайте на второй вершине, покупайте на втором дне. После сильного отката, первая проверка на возможность достижения новой низшей или высшей точки всегда наталкивается на сопротивление. Ждите прорыва с третьей или четвертой попытки.

12. В последний час тренд является вашим союзником. Если динамика торгов не установилась к 3.00, не ожидайте, что кто-то сменит тактику.

13. Избегайте ордеров на открытие рынка. Это признак непрофессионализма.

14. 1-2-3-Drop-Up. Ждите перегиба нисходящего тренда после достижения верхней точки, двух более низких вершин и двойного дна.

15. Быки живут над 200-дневной скользящей средней, а медведи — под ней. Продавцы препятствуют оживлению рынка до достижения этого ключевого скользящего среднего значения, покупатели вступают в игру после него.

16. Цена обладает памятью. Что происходило с ценой, когда она последний раз пробивала определенный уровень? Существует большая вероятность, что ее поведение повторится.

17. Большие объемы убивают динамику. Кульминационные подъемы выводят с рынка и покупателей и продавцов и приводят к возникновению боковых трендов.

18. Тренды никогда не меняют своего направления случайно. Смена тенденции происходит постепенно. При первом глубоком падении рынка всегда находятся покупатели, а при первом резком скачке всегда находятся продавцы.

19. Дно формируется дольше, чем вершина. Жадность заявляет о себе быстрее, чем страх и приводит к падению цены с достигнутого уровня.

20. Всегда боритесь с толпой. Вы должны забрать деньги других до того, как они присвоят ваши.

www.vunt.ru

10 золотых правил успешной торговли

Трейдинг — это скорее искусство, чем наука. Поэтому невозможно предусмотреть все коллизии, которые могут возникнуть в процессе торговли. Нереально и составить универсальные требования на все случаи жизни. Однако иметь какие-то «маяки», ориентиры, которые не позволят вам сбиться с курса во время плавания по бурным морям, всё-таки необходимо. Поэтому можно попытаться сформулировать некие правила, которые желательно соблюдать всегда. Таких правил десять.

1. Ограничивайте свои потери!

Очень важно жёстко ограничивать свои потери по каждой позиции: то есть, уже входя в рынок, вы должны ясно себе представлять, на каком уровне вы зафиксируете убыток, если цена пойдёт против вас. Бывает, что сразу после такой фиксации убытка рынок разворачивается и идёт в вашу сторону — но уже без вас. Однако это может сподвигнуть вас лишь на то, чтобы лучше определять точки выхода — но ни в коем случае не на отказ от использования «стоп-лоссов» в принципе. Помните, что если у вашей открытой позиции убыток в 50% (то есть цена упала вдвое), то чтобы восстановить статус-кво, требуется рост цены уже на 100% (то есть опять же вдвое). Поэтому средний размер убытка за сделку должен быть существенно ниже, чем средний размер прибыли. Стало быть, если вы купили акцию по 200 рублей и наметили «стоп-лосс» по 180, то уровень, где вы надеетесь зафиксировать прибыль, должен быть как минимум 230, а лучше хотя бы 240.

Получать одни прибыли не удаётся самому гениальному трейдеру — даже у самих лучших, как правило, доля удачных сделок никак не больше 2/3.Типичный отчёт о работе плохого трейдера включает в себя большое число «маленьких побед» и нескольких огромных потерь, которые с лихвой перекрывают все выигрыши, вместе взятые. А потери эти почти всегда возникают именно в тех случаях, когда трейдер упрямо продолжает держать открытую позицию, отказываясь признать свою ошибку. У хороших трейдеров, наоборот, по итогам работы есть некоторое количество «небольших побед» и почти столько же «небольших поражений» — зато кроме них, присутствует ещё и совсем немного «больших побед», которые и приносят основную прибыль. Не бойтесь потерь — умейте с ними работать! Не будьте игроком — будьте трейдером!

2. Trend is your friend

Не торгуйте против тренда! Идея «поймать» глобальный разворот рынка и купить по самому минимуму, конечно, весьма соблазнительна — и уже далеко не один миллион трейдеров успел попробовать её и прогорел на подобном геройстве. Не нужно переть супротив рожна.

3. Покупайте на слухах, продавайте на новостях

Не поддавайтесь магии хороших новостей — они очень часто уже ожидались более опытными трейдерами, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Поэтому такая новость бывает «отыграна» рынком заранее — цена растёт в течение нескольких дней до новости. А когда последняя реально выходит, цена делает маленький и короткий (за минуту-другую) ударчик наверх — и начинает падать. Повергая в изумление новичков, которые никак не могут понять, почему на хорошей новости рынок валится.

4. Рынок всегда прав

Если рынок идёт вниз, то вы можете сколько угодно обзывать глупость его участников — только не пытайтесь этот рынок развернуть. Ваша оценка ситуации может оказаться неполной — вы могли что-то упустить или даже в хороших новостях могли скрываться очень плохие подводные течения. Поэтому не воюйте с рынком — себе дороже выйдет.

5. Покупайте дорого, продавайте дёшево

Призыв выглядит странно, но смысл его прост. Если рынок прорвал сильный и упрямо не поддававшийся уровень сопротивления, то скорее всего он будет расти ещё немало времени. Поэтому в таких случаях не надо бояться, что «уже очень дорого» — покупайте, и скоро будет ещё дороже. То же самое касается и продаж: прорыв уровня вниз подаёт сигнал к продаже. Не надейтесь на скорый разворот из соображений «ну дешеветь-то уже точно некуда» — дешеветь всегда есть куда.

6. Не спешите покупать при обвале

«Поймать падающий нож» почти никому ещё не удавалось — никакой анализ не укажет вам точную цель резкого падения цены. Обычная схема выглядит так: обвал прекращается внезапно и сменяется резким отскоком цены вверх — на трейдерском слэнге он называется «конвульсией дохлой кошки». После чего следует возврат в район прежнего минимума — и если в этот момент цена не пробилась ещё ниже, то можно думать о покупке.

7. Используйте скользящий уровень остановки

Зачастую невозможно определить цель роста цены на акцию при сильном тренде — она просто растёт себе и растёт. То же самое касается резкого взлёта — непонятно, последует ли после неизбежного отката продолжение. Поэтому полезно использовать скользящий уровень выхода из торговли: поставьте мысленный барьер, скажем, процентов на 10-20 ниже текущей цены и переставляйте его всё выше и выше по мере роста цены. Тогда при развороте тенденции вы потеряете не слишком много по сравнению с идеальным вариантом (то есть с продажей по самому максимуму) — и в то же время избежите поспешного выхода из прибыльной позиции, который мог слишком рано оставить вас вне рынка, продолжающего свой бурный рост.

8. Никогда не усредняйте убыточную позицию!

Даже некоторые солидные пособия по трейдингу рекомендуют в случае возникновения убыточной позиции купить ещё, чтобы средняя цена покупки была пониже и в случае отскока наверх вы побыстрее вышли «в плюс». На практике, однако, гораздо чаще цена продолжает падать — и вы попросту получаете двойной убыток.

9. Не поддавайтесь всеобщей эйфории

После длительного подъёма рынок начинает падать именно тогда, когда последние «сомневающиеся» соглашаются с неизбежностью дальнейшего роста. Если все только покупают — имеет смысл задуматься о скором выходе из рынка. Если у вас есть 10 знакомых аналитиков и все 10 предрекают мощный рост — значит, максимум рынка уже рядом, и скоро начнётся падение.

10. Будьте последовательны в своих стратегиях!

Если у вас есть торговая система, следуйте ей безусловно, а не выбирайте, стоит ли верить системе или лучше погодить. Если вы наметили уровень стоп-лосса, выходите из рынка по его достижении, а не пытайтесь отодвинуть его «чуть подальше». В любом случае о результатах какой-либо стратегии можно говорить только при её последовательном применении. В противном случае итог вашей работы будет следствием наложения друг на друга массы случайностей — а значит, в лучшем случае этот итог будет нулевым.

2stocks.ru

20 золотых правил трейдера

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!

Хотите торговать успешно? Выбирайте только хорошие позиции и избегайте плохих. Плохой торговый выбор несет в себе тяжелые потери, поскольку он снижает вашу уверенность и истощает бумажник. Вы сталкиваетесь со многими перекрестками в течение каждого рыночного дня. Без системной дисциплины при принятии решений, импульс и эмоции подорвут навыки, поскольку вы будете выбирать неправильные рыночные инструменты в неподходящее время.

Многие краткосрочные трейдеры представляют торговлю как форму азартной игры. Без планирования и дисциплины, они выбрасывают деньги на рынке. Случайный большой выигрыш укрепляет это легкое отношение к деньгам и готовит их для окончательной неудачи. Без защитных правил, крупные игроки легко кормятся за счет этих проигравших и выбрасывают их с рынка.

Технический анализ учит трейдеров исполнять позиции, основанные на числах, времени и объеме. Эта дисциплина вынуждает трейдеров дистанцироваться от опрометчивого поведения азартного игрока. Через беспристрастное исполнение и твердое управление риском, краткосрочная торговля начинает, наконец, «работать».

Рынки повторяют похожие модели много раз. Наука о тренде позволяет вам строить систематические правила игры на этих повторяющихся формациях и избегать погони «за уходящем поездом».
Ниже приведены золотые правила трейдера, которые позволят вам избежать многих ошибок и сделает вашу торговлю более выверенной:

1. Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
2. Покупайте на первом откате от нового максимума. Продавайте на первом откате от нового минимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
3. Покупайте на поддержке, продайте на сопротивлении. Каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток.
4. Короткие ралли — не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней. См. п.3.
6. Не преследуйте импульс, если вы не видите выход. Предположим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это — длинный путь «до выхода», то вы находитесь в большой неприятности.
7. ГЭПы истощения заполнены. ГЭПы прорыва и продолжения нет. Мудрость старых трейдеров заключается в направлении. Торгуйте в направлении ГЭПа всякий раз, когда вы можете.
8. Тренды тестируют уровни предыдущей поддержки/сопротивления. Войдите здесь, даже если он поврежден.
9. Торгуйте в направлении тика, а не против него. Не стройте из себя героя. Идите в направлении потока денег.
10. Если вы должны искать, то это не здесь. Забудьте про свой диплом и доверяйте своим инстинктам.
11. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
12. Тренд — ваш друг. Поскольку объем повышается, не ждите, что кто-нибудь изменит канал.
13. Избегайте открытия. Именно в эти моменты вы наиболее уязвимы.
14. 1-2-3-ВНИЗ-ВВЕРХ. Смотрите за разворотами нисходящих трендов после вершины, два более низких максимума и двойное основание.
15. Быки живут выше 200- дневной Скользящей средней, медведи ниже. Продавцы съедают ралли ниже этой ключевой линии Скользящей средней, а покупатели прибывают выше нее.
16. Цена имеет память. Что делала цена в прошлый раз, когда она достигала определенного уровня? Существует возможность, что она сделает это снова.
17. Большой объем убивает движения. Выпуск пара во время кульминационного момента захватывает и покупателей и продавцов и приводит к противоположным действиям.
18. Тренды никогда не разворачиваются мгновенно. Развороты строятся медленно. Первое резкое падение всегда находит покупателей, а первое резкое повышение всегда находит продавцов.
19. Для формирования основания требуется больше времени, чем для вершины. Страх действует более быстро, чем жадность и заставляет рыночный инструмент падать под своим собственным весом.
20. Заберите деньги у толпы и уходите. Вы должны взять их деньги прежде, чем они заберут ваши.

Эксплуатация рыночных поворотов

Развороты при первом тестировании нового максимума или минимума являются достаточно обычным делом. Инвесторы выскакивают на двойных вершинах после пропуска первого выхода, в то время как игроки на недооцененных инструментах покупают от двойного основания. Опытные трейдеры также используют эту известную тенденцию разворота, чтобы войти в контр-трендовую позицию.

Рынки неизменно возвращаются, чтобы проверить предыдущую поддержку или сопротивление, если естественный барьер (вроде ГЭПа продолжения) не стоит на их пути. Помимо цены и графической модели, обычные Скользящие средние также обеспечивают классические точки разворота.

www.fxmag.ru

Основные правила трейдера

Лучшие Брокеры которыми я пользуюсь

И снова здравствуйте, уважаемые читатели и посетители нашего блога Deipara.com. В текущей статье я хочу рассмотреть основные правила трейдера, четкое соблюдение которых позволит Вам стать действительно успешным на рынке.

В любом деле необходимо соблюдать определенные правила ради достижения успеха, и при этом трейдинг не является исключением данному вопросу!

Как показывает практика, многие трейдеры, которые только пришли рынок, испытывают непомерное чувство уверенности в себе, которое впоследствии трансформируется в тотальную самоуверенность. Соответственно, люди начинают игнорировать основные правила трейдера, перестают обучаться, что негативно сказывается на их торговле.

Как при этом отмечают успешные трейдеры, которые имеют внушительный опыт, рынок сразу же наказывает заносчивых людей. Рынок далеко не является той сферой, где без труда можно достигать прогрессивных успехов, будем откровенными, в любой сфере невозможно стать успешным, если не работать над собой и игнорировать правила.

Конечно же есть выражение, которое говорит, что правила созданы, чтобы их нарушать, но здесь далеко не тот случай, ибо расплачиваться Вы будете собственными деньгами и нервами. Сейчас же давайте рассмотрим основные правила трейдера, которые по возможности не стоит игнорировать, если Вы действительно хотите добиться успеха.

1) В основе всего лежит дисциплина! Поговорите с любым более менее опытным трейдером, он в любом случае скажет Вам, что без дисциплины Вы далеко не уйдете. К сожалению, многие новички игнорируют вопросы дисциплины напрочь, как раз это во многом и обуславливает тот факт, что у них не получается зарабатывать.

2) Вы должны четко структурировать свою работу, каждая Ваша текущая сделка должна нести в себе определенный смысл и цель. Если же Вы не понимаете ситуацию на рынке, но все равно упорно продолжаете торговать – то в данном случае Вы ведете бессистемную торгов, соответственно, нет и дисциплины.

3) Пытайтесь грамотно резать свои убытки, если Вы видите, что сделка явно идет не в Вашу сторону, то в таком случае лучше закройте текущую сделку, не надейтесь, что рынок развернется. Однако видна такая тенденция, что новички наоборот режут свои профит, дабы не упустить прибыль. А в случае проигрыша начинают увеличивать лот, дабы скорее отбить потери. Делать этого категорически нельзя!

4) Не стоит жадничать, не преследуйте огромные цели для получения прибыли. В данном случае необходимо найти некий баланс, дать прибыли расти, но при этом и не пересиживать в сделке. Вы должны понимать, что рынок далеко не всегда ходит на большие расстояния.

5) Проявите стабильность, работайте с использованием 1-2 торговых систем. Не стоит менять одну систему на другую. Парочка убытков еще не является показателем того, что Ваша система плохая и срочно нужно искать уже совершенно иную стратегию.

6) Проявляйте выдержку, не пытайтесь сиюминутно отработать полученный ранее убыток! Нужно понимать, что рынок никуда от Вас не убежит, он есть сегодня, он будет завтра! Будьте уверены, рынок даст Вам возможность отыграться, но не нужно пытаться делать это сразу и несистемно. Таким образом, Ваши убытки только могут возрасти.

7) Пытайтесь всегда выработать собственный подход в торговле. Нужно понимать, что одна стратегия может идеально подойти одному трейдеру, но при этом может быть абсолютно не пригодной для другого трейдера. Соответственно, у Вас должен быть личный и самобытный стиль торговли.

8) Запомните, Ваш успех в Ваших руках. Если Вы открыли позицию, то не нужно молиться, что убыточная сделка превратиться в прибыльную. У Вас должен быть структурированный план, что делать, когда делать, и зачем делать.

9) Всегда делайте грамотные и своевременные выводы из своих собственных ошибок. В любом случае, ошибки будут, и при всем при этом важно, чтобы Вы делали своевременные выводы. Если не делать грамотную работу над ошибками, то, фактически, Вы обрекаете себя наступать на одни и те же грабли.

10) Торговля на новостях – это весьма опасная штука. Честно говоря, я ни разу не встречал трейдера, который зарабатывал бы на новостях именно стабильно! Бесспорно, можно получить парочку прибылей, но вот в долгосрочной перспективе новостная торговля является нерентабельной.

11) Поставьте для себя ограничение по дневному убытку. Грубо говоря, у Вас должен быть четкий лимит потерь на день! Допустим, Вы установили для себя, что в день можете потерять максимум 50 долларов, соответственно, если в текущий день быль получен подобный убыток, то торговля на сегодня прекращается.

12) Определите для себя, какой стиль торговли Вам по душе! Возможны, Вы превосходно умеете скальпировать, ну а может Вы прекрасно работаете на средний срок. А может Вы грамотно умеуте выдерживать долгосрочные сделки! В любом случае, в этом вопросе все будет конкретно и непосредственно зависеть только от Вас самих.

13) Не стоит изначально гнаться за огромными прибылями, особенно, если у Вас небольшой стартовый капитал – все это будет бессмысленно! Первоначальным приоритетом для Вас должна быть именно стабильность! Грубо говоря, уделите внимание именно стабильности, лучше пусть Вы будете зарабатывать не так много, но этот самый заработок будет реально стабильным!

14) Проявляйте уверенность в собственной торговле! – это обязательный фактор. Вы всегда должны быть уверены в собственных действиях, словно пилот самолета или военный. Неуверенность в торговле – это явный признак того, что в этой самой торговле Вам необходимо что-то менять! Каждое Ваше действие должно быть выверенным и четко продуманным. В любом случае, если Вы сомневаетесь в качестве сделки, то лучше будет вовсе не входить в рынок!

15) Помните, Ваш судья – это рынок! Если Вы делаете все правильно, то он будет щедро награждать Вас в виде профита. Если же Вы движетесь в неверном направлении, то он будет наказывать Вас, вынуждая терять деньги!

Итого, мы рассмотрели основные правила трейдера! Необходимо четко понимать, что следование правилам является важной особенностью, которая тренирует Вашу дисциплину. Поймите одну вещь, если Вы будете халатно относиться к трейдингу, то успеха не ждите!

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

deipara.com

Официальный сайт Александра Герчика

10 золотых правил трейдинга Александра Герчика

Подумайте, и ответьте себе на вопросы: так ли вы думаете? Придерживаетесь ли вы всего, что тут написано? А если бы придерживались изменился бы ваш счет в банке? Согласны ли вы с такими утверждениями?

1. Трейдер должен видеть и реагировать только на те сигналы, которые дают возможность зарабатывать деньги, все остальное должно проходить мимо.

2. Перед тем, как вы входите в позицию, у вас должны быть очень веские причины для этого, вы ведь рискуете своими и чужими деньгами. Еще до того, как вы послали свой ордер, у вас должен быть продуман план действий на все случаи развития событий. Перед тем, как войти в позицию, вы должны четко представлять – сколько вы можете заработать на этой сделке и сколько потерять.

3. Лучше совсем отказаться от сделки, чем подвергать себя риску. Если вы не можете просчитать риск или он велик, лучше совсем отказаться от сделки.

4. Stop нужно ставить всегда, сразу после того, как вы получили открытую позицию. Как далеко вы поставите Stop, зависит от вашего уровня риска. Для начинающих трейдеров максимальный риск потерь не должен превышать 10 центов. При постановке Stop ордера, в первую очередь необходимо обращать внимание на Open Book.

5. Лучше за акцию чуть переплатить, но зайти по правильной цене, чем купить дешевле, но неправильно.

6. Всегда вести учёт своих сделок, статистика вещь против которой не пойдёшь.

7. Акция должна быть в горячем секторе и желательно ведущая.

8. Большие институты торгуют обычно большими ордерами первые 2 часа после открытия и последние 2 часа перед закрытием.

9. Если вы с первого дня будете придерживаться дисциплины, вы никогда не потеряете деньги.

10. Оставлять один лот, чтобы посмотреть, что акция будет делать, потому что как только закрываешь позицию, сразу перестаёшь следить за акцией.

gerchik.ru

Смотрите так же:

  • Как оформить претензию продавцу Автор: Соколова Ирина Евгеньевна, руководитель аналитического управления Объединения потребителей России Часто случается, что у потребителя возникают претензии к качеству приобретенного товара (к качеству выполненной работы), а […]
  • Правила осаго от 19092014 Положение банка россии 431п от 19092014 бланк Положение Банка России от N 431-П О правилах С 1 сентября 2013 г. Утверждать правила осаго уполномочен Банк России, а не Правительство РФ. Разработано соответствующее положение с учетом […]
  • Ликвидация муниципального имущества О продаже на аукционе имущества ликвидируемых и ликвидированных государственных и муниципальных предприятий Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего Федина А.И., членов коллегии […]
  • Закон рюкзака Юмор. Законы Мерфи для туристов и охотников Законы Мерфи для туристов и охотников. Закон Мерфи: Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается. Закон непредсказуемости: Все будет не так, как предполагалось. Закон сборов: […]
  • Определение слова суд Определение слова суд О суде Божьем и человеческом 1. Как мы понимаем слова «суд», «судить»? Слово «судить» имеет несколько значений. Вот некоторые из них: - судить – рассуждать; - судить – осуждать; - судить – обсуждать или […]
  • Определение слово закон Значение слова Закон по Ефремовой: Закон - 1. Нормативный акт высшего органа государственной власти, принятый в установленном порядке и обладающий высшей юридической силой. // перен. Правосудие, судебные органы. 2. Объективно существующая […]

Обсуждение закрыто.